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AI分化,市場(chǎng)開(kāi)始重新選擇方向

前言:

最近一段時(shí)間,AI股動(dòng)輒翻倍的漲幅,在資本市場(chǎng)簡(jiǎn)直是封神一般的存在。

在投資圈里,對AI也有不同的看法,一級市場(chǎng)的PE/VC們已經(jīng)在緊鑼密鼓看AI項目,而二級市場(chǎng)的大佬們卻在為AI概念吵翻了。

作者 | 方文三

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò ) 

板塊追熱點(diǎn)判斷

回顧歷史,每一次大的行情,其演繹路徑大致都要經(jīng)過(guò)“炒估值——估值消化——業(yè)績(jì)驅動(dòng)再上漲”三個(gè)階段。

拔估值期間,指數漲幅大多在50%-80%之間,領(lǐng)頭個(gè)股的漲幅大約是200%-300%。不過(guò)隨后便進(jìn)入回調,期間前期漲幅的幾乎一半都要被回吐。

這波上漲的行情中,各大基金追熱點(diǎn)的情況依然是非常之明顯的。

因此,從配置來(lái)看,新能源和汽車(chē)相關(guān)的方向就不再是各大基金的主要方向,重心也就逐漸集中至在A(yíng)I概念方面。

中信和華創(chuàng )發(fā)布了提示風(fēng)險的報告,東方港灣但斌表示這輪AI概念可能會(huì )套很多人,但是另一位私募大佬神農投資陳宇則表示AI能出十倍股、千倍股、萬(wàn)倍股。

多家外資機構近日紛紛表示,作為A股市場(chǎng)未來(lái)長(cháng)期投資主線(xiàn),AI概念行情仍有望在二季度延續,從風(fēng)險收益比的角度來(lái)看,這一投資機會(huì )值得積極參與。

私募集中調研AI

在市場(chǎng)最強主線(xiàn)科技板塊下,私募集中調研電子設備制造、行業(yè)應用軟件、電子元件、集成電路等細分領(lǐng)域。

備受矚目的AI賽道,背后已有東方港灣、淡水泉、聚鳴等悄然布局。

92家百億私募里,65家股票策略百億私募一季度平均收益最高,達到4.48%;10家債券策略私募業(yè)績(jì)位居其后,平均收益3.69%。

數據顯示,東方港灣投資年內共調研15家上市公司,其中8家涉人工智能概念。瞄準AI,可見(jiàn)私募圈當前正持續發(fā)力。

根據Choice數據,除東方港灣外,一季度,汐泰投資、淡水泉、聚鳴投資、盤(pán)京投資、泓澄投資等百億私募均對AI類(lèi)公司展開(kāi)密集調研,調研家數突破100家,相聚資本、重陽(yáng)投資、正圓投資、盈峰資本調研家數均超過(guò)50家。

百億私募重點(diǎn)考察對象

匯川技術(shù)、天孚通信、普聯(lián)軟件、申昊科技等公司多次上榜。匯川技術(shù)發(fā)布業(yè)績(jì)快報,2022年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入228.63億元,比上年同期增長(cháng)27.42%;實(shí)現凈利潤42.79億元,比上年同期增長(cháng)19.75%;基本每股收益1.62元。

普聯(lián)軟件年報業(yè)績(jì)顯示,2022年公司營(yíng)收6.94億元,同比增長(cháng)19.31%;盈利1.58億元,同比增長(cháng)14.32%;其中僅第四季度實(shí)現營(yíng)收4.38億元,同比增長(cháng)18.62%;實(shí)現歸母凈利潤1.45億元,同比大增51.67%,股價(jià)一季度累計漲幅已超過(guò)30%。

同樣在一季度股價(jià)走高的還有瑞芯微、美亞柏科、華工科技。截至4月17日,瑞芯微年內累計漲超35%,美亞柏科、華工科技均漲近100%。

公開(kāi)資料顯示,瑞芯微專(zhuān)注集成電路的設計研發(fā),3月份受到淡水泉、銀華基金、景順長(cháng)城基金等多次調研。

美亞柏科系國內電子數據取證領(lǐng)域龍頭,有效將人工智能和大數據兩大技術(shù)與電子數據取證等業(yè)務(wù)融合,得到聚鳴投資的多次調研。

華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一,根據最新財報,公司一季度實(shí)現歸母凈利潤3.08億元,較上年同期增長(cháng)36.34%,深圳東方港灣投資旗下產(chǎn)品共持有公司841.6萬(wàn)股,新晉十大股東。

細分領(lǐng)域的核心概念股漲幅

目前Ai+虛擬數字人、游戲、5G消息等細分領(lǐng)域2023市值已經(jīng)翻番,股價(jià)漲幅超100%,分別是昆侖萬(wàn)維、光云科技、萬(wàn)興科技、拓爾思、當虹科技、彩訊股份、福昕軟件等。

Ai+虛擬數字人:拓爾思,市值228.5億,2023股價(jià)大漲145.14%;天娛數科,市值108.7億,2023股價(jià)大漲68.03%。

Ai+游戲:昆侖萬(wàn)維,市值481.8億,2023股價(jià)大漲181.4%;三七互娛,市值622.6億,2023股價(jià)大漲55.08%。

Ai+5G消息:初靈信息,市值46.4億,2023股價(jià)大漲97.01%;夢(mèng)網(wǎng)科技,市值119.2億,2023股價(jià)大漲32.32%;彩訊股份,市值140.2億,2023股價(jià)大漲107.08%。

AI板塊近日消息

本周二GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立。GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì )、中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電等單位共同發(fā)起成立。

國家正式發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,對AI產(chǎn)業(yè)如何健康規范發(fā)展公開(kāi)征詢(xún)意見(jiàn),為產(chǎn)業(yè)的監管作出指引方向。

華為輪值董事長(cháng)孟晚舟表示,華為預計到2030年通用計算能力將增長(cháng)10倍,AI計算能力將增長(cháng)500倍,全球聯(lián)接總數達到2000億,萬(wàn)兆企業(yè)Wifi滲透率達40%,云服務(wù)占企業(yè)應用支出比例為87%。

上海印發(fā) 《上海市推進(jìn)算力資源統一調度指導意見(jiàn)》,完善算力交易機制體系,探索建設算力交易中心,并建設技術(shù)先進(jìn)的極速算力承載網(wǎng)。

AI大產(chǎn)業(yè)作為科技發(fā)展集大成的結晶,尤其是近年來(lái)科技自主自強和國產(chǎn)替代等政策強力引導發(fā)展下,也具備極高的長(cháng)期發(fā)展確定性。

但接下來(lái),AI產(chǎn)業(yè)肯定會(huì )進(jìn)入大浪淘沙的分化階段。市場(chǎng)已經(jīng)完成了對板塊的深度認知與挖掘,所以接下來(lái)就是去盲的分化階段。

不過(guò),核心概念龍頭大概率肯定也還會(huì )在分化中繼續強者恒強。

結尾:

今年的行情已經(jīng)走完第一個(gè)季度,回頭看原來(lái)的判斷,有一些已經(jīng)得到兌現,比如數字經(jīng)濟、半導體,而另外一些,依然等待兌現的機會(huì )。

但不管如何,相信中國的經(jīng)濟復蘇、全球的加息周期結束,以及由AI引發(fā)的新一輪技術(shù)革命,都是大勢所趨。

       原文標題 : AI芯天下丨趨勢丨AI分化,市場(chǎng)開(kāi)始重新選擇方向

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫(xiě),觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權或其他問(wèn)題,請聯(lián)系舉報。

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