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      AI分化,市場開始重新選擇方向

      2023-04-24 17:13
      Ai芯天下
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      前言:

      最近一段時間,AI股動輒翻倍的漲幅,在資本市場簡直是封神一般的存在。

      在投資圈里,對AI也有不同的看法,一級市場的PE/VC們已經在緊鑼密鼓看AI項目,而二級市場的大佬們卻在為AI概念吵翻了。

      作者 | 方文三

      圖片來源 |  網 絡 

      板塊追熱點判斷

      回顧歷史,每一次大的行情,其演繹路徑大致都要經過“炒估值——估值消化——業績驅動再上漲”三個階段。

      拔估值期間,指數漲幅大多在50%-80%之間,領頭個股的漲幅大約是200%-300%。不過隨后便進入回調,期間前期漲幅的幾乎一半都要被回吐。

      這波上漲的行情中,各大基金追熱點的情況依然是非常之明顯的。

      因此,從配置來看,新能源和汽車相關的方向就不再是各大基金的主要方向,重心也就逐漸集中至在AI概念方面。

      中信和華創發布了提示風險的報告,東方港灣但斌表示這輪AI概念可能會套很多人,但是另一位私募大佬神農投資陳宇則表示AI能出十倍股、千倍股、萬倍股。

      多家外資機構近日紛紛表示,作為A股市場未來長期投資主線,AI概念行情仍有望在二季度延續,從風險收益比的角度來看,這一投資機會值得積極參與。

      私募集中調研AI

      在市場最強主線科技板塊下,私募集中調研電子設備制造、行業應用軟件、電子元件、集成電路等細分領域。

      備受矚目的AI賽道,背后已有東方港灣、淡水泉、聚鳴等悄然布局。

      92家百億私募里,65家股票策略百億私募一季度平均收益最高,達到4.48%;10家債券策略私募業績位居其后,平均收益3.69%。

      數據顯示,東方港灣投資年內共調研15家上市公司,其中8家涉人工智能概念。瞄準AI,可見私募圈當前正持續發力。

      根據Choice數據,除東方港灣外,一季度,汐泰投資、淡水泉、聚鳴投資、盤京投資、泓澄投資等百億私募均對AI類公司展開密集調研,調研家數突破100家,相聚資本、重陽投資、正圓投資、盈峰資本調研家數均超過50家。

      百億私募重點考察對象

      匯川技術、天孚通信、普聯軟件、申昊科技等公司多次上榜。匯川技術發布業績快報,2022年公司實現營業總收入228.63億元,比上年同期增長27.42%;實現凈利潤42.79億元,比上年同期增長19.75%;基本每股收益1.62元。

      普聯軟件年報業績顯示,2022年公司營收6.94億元,同比增長19.31%;盈利1.58億元,同比增長14.32%;其中僅第四季度實現營收4.38億元,同比增長18.62%;實現歸母凈利潤1.45億元,同比大增51.67%,股價一季度累計漲幅已超過30%。

      同樣在一季度股價走高的還有瑞芯微、美亞柏科、華工科技。截至4月17日,瑞芯微年內累計漲超35%,美亞柏科、華工科技均漲近100%。

      公開資料顯示,瑞芯微專注集成電路的設計研發,3月份受到淡水泉、銀華基金、景順長城基金等多次調研。

      美亞柏科系國內電子數據取證領域龍頭,有效將人工智能和大數據兩大技術與電子數據取證等業務融合,得到聚鳴投資的多次調研。

      華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一,根據最新財報,公司一季度實現歸母凈利潤3.08億元,較上年同期增長36.34%,深圳東方港灣投資旗下產品共持有公司841.6萬股,新晉十大股東。

      細分領域的核心概念股漲幅

      目前Ai+虛擬數字人、游戲、5G消息等細分領域2023市值已經翻番,股價漲幅超100%,分別是昆侖萬維、光云科技、萬興科技、拓爾思、當虹科技、彩訊股份、福昕軟件等。

      Ai+虛擬數字人:拓爾思,市值228.5億,2023股價大漲145.14%;天娛數科,市值108.7億,2023股價大漲68.03%。

      Ai+游戲:昆侖萬維,市值481.8億,2023股價大漲181.4%;三七互娛,市值622.6億,2023股價大漲55.08%。

      Ai+5G消息:初靈信息,市值46.4億,2023股價大漲97.01%;夢網科技,市值119.2億,2023股價大漲32.32%;彩訊股份,市值140.2億,2023股價大漲107.08%。

      AI板塊近日消息

      本周二GPT產業聯盟正式成立。GPT產業聯盟由中國移動通信聯合會、中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位共同發起成立。

      國家正式發布《生成式人工智能服務管理辦法(征求意見稿)》,對AI產業如何健康規范發展公開征詢意見,為產業的監管作出指引方向。

      華為輪值董事長孟晚舟表示,華為預計到2030年通用計算能力將增長10倍,AI計算能力將增長500倍,全球聯接總數達到2000億,萬兆企業Wifi滲透率達40%,云服務占企業應用支出比例為87%。

      上海印發 《上海市推進算力資源統一調度指導意見》,完善算力交易機制體系,探索建設算力交易中心,并建設技術先進的極速算力承載網。

      AI大產業作為科技發展集大成的結晶,尤其是近年來科技自主自強和國產替代等政策強力引導發展下,也具備極高的長期發展確定性。

      但接下來,AI產業肯定會進入大浪淘沙的分化階段。市場已經完成了對板塊的深度認知與挖掘,所以接下來就是去盲的分化階段。

      不過,核心概念龍頭大概率肯定也還會在分化中繼續強者恒強。

      結尾:

      今年的行情已經走完第一個季度,回頭看原來的判斷,有一些已經得到兌現,比如數字經濟、半導體,而另外一些,依然等待兌現的機會。

      但不管如何,相信中國的經濟復蘇、全球的加息周期結束,以及由AI引發的新一輪技術革命,都是大勢所趨。

             原文標題 : AI芯天下丨趨勢丨AI分化,市場開始重新選擇方向

      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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